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        睿遠三巨頭一季度操作曝光:逢高減了點第一重倉中移動,加倉騰訊
        來源:界面新聞作者:杜萌2023-04-20 10:13

        來源:界面圖庫

        昨日,睿遠基金旗下三只公募產品悉數披露了一季報。從業績來看,三只基金在一季度均取得正回報,其中偏債混合型的睿遠穩健配置回報率為2.47%,超過漲了0.41%的睿遠成長價值和趙楓的睿遠均衡價值(1.12%)。

        表:睿遠基金旗下三只公募產品業績明細   來源:Wind 界面新聞研究部

        從股票倉位來看,由傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值一季度依舊保持90%以上高倉位運作,趙楓管理的睿遠均衡價值股票倉位從去年年末的90.90%下降至85.31%。

        表:三只公募一季度前十大重倉股持倉明細(標紅為新增)  來源:基金季報  界面新聞研究部

        具體到前十大重倉股,三只基金的頭號重倉股均是新晉的市值一哥中國移動(00941.HK)。截至一季度末,睿遠成長價值持有中國移動4216.1萬股,相比去年年末的4338.3萬股減少了122.2萬股;睿遠穩進配置兩年則持有1265萬股中國移動,相比去年年末1317.75萬股減少了52.75萬股;睿遠均衡價值三年持有2700萬股中國移動,相比去年年末沒有變化。

        睿遠成長價值混合基金一季度逆勢加倉光伏龍頭——通威股份(600438.SH),一季度加倉近1650萬股,加倉幅度高達66.70%,通威股份也是睿遠成長價值一季度加倉力度最大的個股。

        此外,睿遠成長價值混合基金一季度還小幅加倉了寧德時代(300750.SZ)、萬華化學(600309.SH)、廣匯能源(600256.SH)、東方雨虹(002271.SZ),減持了三安光電(600703.SH)、立訊精密(002475.SZ)、三諾生物(300298.SZ)和新宙邦(300037.SZ)。邁為股份(300751.SZ)、金博股份(688598.SH)則退出前十大重倉股.

        而睿遠穩健配置和睿遠均衡價值均加倉了騰訊控股(00700.HK),兩只基金分別加倉了28.67萬股、155.69萬股。 在將騰訊控股買至第二大重倉股的同時,睿遠均衡價值此前重倉的美團—W(03690.HK)則從前十大重倉股中消失。

        今年一季度,受歐盟限制進口傳聞等因素影響,光伏板塊繼續延續調整。不過,睿遠成長價值則在一季度逆勢加倉光伏龍頭——通威股份(600438.SH),一季度加倉近1650萬股,加倉幅度高達66.70%,通威股份也是睿遠成長價值一季度加倉力度最大的個股。

        傅鵬博在季報中表示,2023年是疫情后的第一年,市場預期在新一屆政府的帶領下國內經濟會出現較強復蘇,政府工作報告確定的增長目標使得市場意識到:復蘇不是一蹴而就。美聯儲升息雖接近終點,但美國就業市場仍舊較強,通脹回落到目標區間還有較長的道路。一季度,A股市場板塊表現極為極致,電子、通訊、傳媒和計算機板塊漲幅遙遙領先,“中”字頭公司也有強勁表現,但其他板塊表現較為疲弱。2019年以來,每年都有極致的行情演繹,只是變換著不同的板塊。

        展望未來,趙楓認為,二季度有可能成為宏觀基本面轉折的階段。經濟增長已經明確成為今年政策的最重要目標之一,伴隨著新一屆政府領導班子工作的展開,經濟增長政策將逐步產生效果,推動國內經濟在二季度出現轉折。美國最新的經濟數據已經開始顯示通脹下行的苗頭,美聯儲的緊縮政策可能接近尾聲,可能會在未來提升資金的風險偏好,給權益市場尤其是新興市場帶來增量資金。

        自下而上看,有部分行業由于前期需求不振,市場預期悲觀,估值出現了較大幅度的回落,經過前期庫存消化出清后,伴隨行業需求的好轉,產品價格有機會啟穩回升,盈利有可能在二季度見底,股票出現階段性的投資機會。趙楓對未來幾個季度的經濟和市場仍然持相對樂觀的看法,會結合具體的行業和公司分析,把握結構性行情。

        責任編輯: 陳勇洲
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