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        500億頂流在買啥?李曉星最新持倉曝光
        來源:中國證券報作者:張凌之2023-04-20 12:41

        “太陽底下沒有新鮮事,過度的熱情在某個階段也總會消退?!?/p>

        “新能源板塊的風險因素已經充分釋放,目前這個時間段,新能源非常具有吸引力?!?/p>

        “互聯網平臺是我們在港股科技最為看好的方向?!?/p>

        對于剛剛走過的一季度,銀華基金知名基金經理李曉星如是說。

        一季度,李曉星大舉加倉港股互聯網,快手-W、美團-W、騰訊控股均新晉前四大重倉股;同時,李曉星認為新能源板塊在當前位置非常有吸引力,增加了電動車、光伏、儲能、海風等的倉位。對于大熱的AI板塊,李曉星則較為謹慎,一季度對于TMT板塊有所減倉,配置大概率少于市場平均。

        大幅加倉港股互聯網

        4月20日,銀華基金披露旗下基金2023年一季報。知名基金經理李曉星、張萍管理的以科技持倉為主的銀華心怡靈活配置混合基金(以下簡稱“銀華心怡”)最新持倉隨之曝光。

        截至一季度末,銀華心怡前十大重倉股為比亞迪股份、快手-W、美團-W、騰訊控股、晶澳科技、德業股份、錦浪科技、晶科能源、東方電纜、航天電器。

        銀華心怡一季度末前十大重倉股

        與2022年四季度末相比,李曉星大幅加倉港股互聯網股票,快手-W、美團-W、騰訊控股均新晉前十大重倉股,且分別位列第二、三、四大重倉股。此外,寧德時代、天齊鋰業、海大集團、紫光國微、貝泰妮、昱能科技退出前十大重倉股,晶科能源、東方電纜、航天電器新晉前十大重倉股。

        李曉星在一季報中表示:“互聯網平臺是我們在港股科技最為看好的方向。業績層面,互聯網公司從2022年二季度開始持續超預期,用戶紅利末期疊加反壟斷的大背景下,降本增效是未來一個階段驅動業績增長的主旋律。估值層面,港股互聯網股價經歷了兩年的下跌后,估值處于歷史底部區域。業績加速上行疊加AI等新技術的出現,有望打開估值上行空間?!?/p>

        一季度新能源板塊被市場拋棄較多,但李曉星的持倉中卻出現了多只光伏、風電等新能源相關個股。在他看來,新能源板塊的交易占比和估值已經處于歷史偏低的位置。只是市場對于上漲的標的更多地關注利好,對于下跌的板塊更多地關注利空。

        李曉星認為,現在市場對于新能源板塊的擔憂討論,更多是對于一個下跌板塊的應激式反應。在當前估值分位以及股價位置下,新能源板塊的風險因素已經充分釋放,目前這個時間段,新能源非常具有吸引力。因此,一季度李曉星對于電動車、光伏、儲能、海風的一些標的,都增加了一些倉位。

        “過度的熱情總會消退”,李曉星減倉TMT板塊

        對于一季度大火的AI板塊,李曉星表示,AI產業的發展不會一蹴而就,中間也必然會有曲折,包括數據隱私、倫理等潛在風險,可能造成板塊后續波動。投資機會上,“賣水人”硬件先行的算力產業鏈,以及AI為用戶賦能的垂直類應用場景值得關注。目前TMT板塊的交易占比已經超過了40%。

        當然市場中有不少聲音說“這次不一樣”,交易占比創新高代表了主線行情的確立。但李曉星認為,太陽底下沒有新鮮事,過度的熱情在某個階段也總會消退。

        他表示:“我們在去年三四季度布局了不少人工智能相關的標的,主要布局的是硬件的芯片相關以及軟件的辦公應用相關,當時TMT的配置是高于市場平均不少的。我們擅長的成長股投資是有估值約束的業績成長股,一季度對于TMT板塊有所減倉,現在的配置大概率少于市場平均?!?/p>

        對消費板塊全年收益率樂觀

        同樣是由李曉星和張萍管理的銀華盛世精選靈活配置混合基金,持倉以消費為主。截至一季度末,該基金前十大重倉股分別為:瀘州老窖、山西汾酒、五糧液、貴州茅臺、安井食品、古井貢酒、順鑫農業、愛美客、海大集團、舍得酒業。

        銀華盛世精選一季度末前十大重倉股

        對于消費板塊,李曉星和張萍認為,一季度市場消化了年初的樂觀預期,回歸理性,預期逐步靠向基本面,基本面改善的方向沒有變化,整體估值合理偏低,對全年收益率樂觀。復蘇仍然是主線,進入二季度,改善彈性會加大。方向上,最看好餐飲相關鏈條,白酒、啤酒、速凍、烘培、調味品等供應鏈,餐飲的恢復是確定的;其次,看好線下場景恢復后,需求相對剛性的醫美以及消費醫療板塊。

        責任編輯: 冉超
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